熟練地操作應用財務軟件是更快速便捷地進行財務工作的關鍵。為了讓金蝶云軟件更好地提供服務，今天為大家講解一下日常存取現(xiàn)以及收付款業(yè)務處理的具體操作流程。
1.1 現(xiàn)金存取單
處理日常存現(xiàn)、取現(xiàn)業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【現(xiàn)金存取單】。
1.2銀行轉賬單
可處理日常企業(yè)內部轉賬業(yè)務，購匯業(yè)務也在此處理。產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【銀行轉賬單】。
1.3收款/收款退款
1、處理所有對外收款業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款單】。
2、處理收款退款業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【收款退款單】。
1.4付款/付款退款
1、處理所有對外付款業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款單】。
2、處理付款退款業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款退款單】。
1.5應收/應付票據(jù)
1、產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應收票據(jù)】，維護接收的應收票據(jù)，以及進行應收票據(jù)的后續(xù)結算業(yè)務處理。
2、產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【應付票據(jù)】，維護簽發(fā)的應付票據(jù)，以及進行應付票據(jù)的后續(xù)結算業(yè)務處理。
1.6付款申請單
處理所有付款申請業(yè)務，產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【付款申請單】。
1.7資金調撥
企業(yè)子公司之間有資金盈余和短缺情況下，可以通過資金調撥單進行資金拆借、計息、還款。
支持銀行存款，現(xiàn)金及內部賬戶的調撥。產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【日常處理】—>【資金調撥單】。
2 .現(xiàn)金盤點以及銀行存款對賬
2.1 現(xiàn)金盤點
出納要定期進行現(xiàn)金盤點以確保賬實相符，產品路徑：進入【財務會計】—>【出納管理】—>【現(xiàn)金盤點】—>【現(xiàn)金盤點表】，進行庫存現(xiàn)金的盤點。
2.2 銀行對賬單
企業(yè)從銀行取得對賬單的紙質文件或電子文件，需要將數(shù)據(jù)錄入本系統(tǒng)以備對賬。
產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【銀行對賬單】，可通過手工新增或者文件導入的方式維護銀行對賬單。
1、文件導入
2、導入方案設置
3、手工錄入
2.3 銀行存款對賬
企業(yè)需要定期與銀行對賬，以確認余額、雙方未達項以保證資金安全，通過系統(tǒng)自動或者手工的方式進行銀行存款的對賬處理。產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【多賬號批量對賬】。
產品路徑：【財務會計】—>【出納管理】—>【銀行對賬】—>【銀行存款對賬】。
